미 상업 매출 149% 폭증… 월가가 팔란티어 실적에 깜짝 놀란 '이유'

팔란티어 테크놀로지스가 2026년 2분기 매출 19억 4000만 달러를 달성하며 전년 동기 대비 93% 성장을 기록한 가운데 뉴욕증시에서 주가는 125.65달러로 2.10% 상승 마감했다. 인공지능 플랫폼 AIP 도입 호조에 힘입어 미국 상업 부문 매출이 149% 급증했고 영업이익과 수주 잔고 모두 역대 최대치를 경신하며 실적과 주가 상승세를 동시에 견인했다.

8월 3일 미국 뉴욕증시 장마감 기준 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주가는 전 거래일 대비 2.59달러(2.10%) 상승한 125.65달러에 거래를 마쳤다. 시가 126.70달러로 출발한 주가는 장중 최고 126.97달러, 최저 123.66달러 사이에서 움직였다. 하루 동안 거래된 주식 수는 7728만 2940주, 거래대금은 100억 달러(한화 약 14조 3212억 원)를 기록했다. 팔란티어의 시가총액은 3012억 달러(한화 약 429조 3622억 원)로 집계됐다.

북미 시장 중심의 강력한 매출 성장

팔란티어의 2026년 2분기 전체 매출은 19억 4000만 달러(한화 약 2조 6000억 원)로 전 분기 대비 19% 증가했다. 성장세는 미국 시장에서 두드러졌다. 미국 내 총매출은 15억 7000만 달러로 전년 동기 대비 115%, 전 분기 대비 23% 상승했다.

미국 상업 부문 매출은 7억 6400만 달러를 기록해 전년 동기 대비 149% 폭증했다. 미국 정부 부문 매출 역시 전년 동기 대비 90% 늘어난 8억 900만 달러를 집계했다. 인공지능 플랫폼 도입이 미국 기업과 정부 기관 전반으로 확산한 결과다.

수익성 지표 및 대형 계약 체결 성과

수익성 지표는 자체 최고 수준을 기록했다. 2분기 일반회계 기준(GAAP) 영업이익은 9억 1200만 달러로 영업이익률 47%를 나타냈다. 주식 보상 비용 등을 제외한 조정 영업이익은 11억 9400만 달러로 조정 영업이익률 62%를 달성했다. 일반회계 기준 순이익은 10억 6189만 달러다.

매출 성장률과 영업이익률을 합산한 소프트웨어 기업 건전성 지표 '룰 오브 40' 점수는 155%에 달했다. 조정 잉여현금흐름은 12억 2000만 달러, 마진율 63%를 기록했다. 현금 및 현금성 자산, 미국 단기 국채 보유액은 92억 달러로 부채는 0달러 상태를 유지했다.

수주 잔고와 신규 계약 체결도 대폭 확대됐다. 2분기 중 100만 달러 이상의 계약 220건, 500만 달러 이상 계약 98건, 1000만 달러 이상 계약 73건을 체결했다. 미국 상업 부문 총 계약 가치(TCV)는 전년 동기 대비 153% 증가한 21억 3000만 달러로 분기 역대 최고치를 갱신했다. 전체 총 계약 가치는 33억 7000만 달러, 미국 상업 부문 잔여 계약 가치(RDV)는 62억 4000만 달러로 집계됐다.

고객군 확대와 산업별 실질 적용 사례

고객 수 역시 증가세를 지속했다. 미국 상업 고객 수는 653개로 전년 동기 대비 35% 늘어났다. 전체 상업 고객 수는 1,049개, 총 고객 수는 870개로 전년 동기 대비 각각 24%, 26% 성장했다. 기존 고객의 매출 유지 및 확장률을 나타내는 순달러 유지율(NDR)은 157%를 기록했다. 이행되지 않은 계약 잔여 수주(RPO) 총액은 49억 달러로 집계됐다.

산업 현장 적용 사례가 실적 가속화를 받쳤다. 로펌 커클랜드 앤 엘리스는 사모펀드 자금 조달 절차에 AIP를 도입해 분석과 작성 시간을 수일에서 수분 단위로 단축했다. 우라늄 농축 기업 센트러스 에너지는 공장 확장 과정에서 AIP를 적용해 약 3억 달러 상당의 비용 절감 요인을 발굴했다. 건설사 매카시는 160년 현장 노하우를 인공지능 운영체제로 구축해 의사결정을 효율화했다. 미국 농무부(USDA)는 레거시 시스템을 단일 온톨로지로 통합해 프로그램 개시 5일 만에 농가에 44억 달러를 지원했다.

2026년 3분기 및 연간 실적 전망 상향

팔란티어는 향후 실적 전망치를 상향 제시했다. 2026년 3분기 매출 전망치로 21억 6000만 달러에서 21억 6400만 달러를 제시했다. 3분기 조정 영업이익은 12억 9200만 달러에서 12억 9600만 달러 사이로 예상했다.

2026년 전체 연간 매출 전망치는 81억 5000만 달러에서 81억 5800만 달러로 조정했다. 미국 상업 부문 연간 매출은 최소 134% 성장한 34억 2400만 달러 이상을 달성할 것으로 내다봤다. 연간 조정 영업이익은 48억 8900만 달러에서 48억 9700만 달러, 연간 조정 잉여현금흐름은 45억 달러에서 47억 달러에 달할 것으로 전망했다. 연간 매 분기 GAAP 영업이익 및 순이익 흑자를 달성하겠다는 목표를 유지했다.